嘉實(shí)穩(wěn)健 - 基金名稱
在控制風(fēng)險(xiǎn)、確?;鹳Y產(chǎn)良好流動(dòng)性的前提下,以獲取資本增值收益和現(xiàn)金紅利分配的方式來謀求基金資產(chǎn)的中長期穩(wěn)定增值。嘉實(shí)穩(wěn)健基金限于投資具有良好流動(dòng)性的金融工具包括國內(nèi)依法公開發(fā)行上市的大市值上市公司股票、債券以及法律法規(guī)允許基金投資的其他金融工具。
投資原則
本系列基金限于投資具有良好流動(dòng)性的金融工具。嘉實(shí)穩(wěn)健開放式證券投資基金和嘉實(shí)增長開放式證券投資基金主要投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、債券以及經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的允許基金投資的其它金融工具;嘉實(shí)債券開放式證券投資基金的投資限于固定收益類金融工具,包括國內(nèi)依法公開發(fā)行、上市的國債、金融債、企業(yè) - 公司債 - 包括可轉(zhuǎn)債等債券,以及中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其它固定收益類金融工具,并可進(jìn)行債券回購。
收益分配
1、基金收益分配采用現(xiàn)金方式或再投資方式,投資者可選擇獲取現(xiàn)金紅利或者將現(xiàn)金紅利按紅利發(fā)放日前一日的基金單位凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金單位進(jìn)行再投資;
2、每一基金單位享有同等分配權(quán);
3、基金當(dāng)期收益先彌補(bǔ)上期虧損后,方可進(jìn)行當(dāng)期收益分配;
4、基金收益分配后每基金單位凈值不能低于面值;
5、如果基金當(dāng)期出現(xiàn)虧損,則不進(jìn)行收益分配;
6、基金收益分配比例按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行;
7、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金收益分配每年至少一次,成立不滿3個(gè)月,收益可不分配;年度分配在基金會(huì)計(jì)年度結(jié)束后4個(gè)月內(nèi)完成。
法律、法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
